Златото (XAU/USD) днес се търгува със силно възходящ уклон, като доближава горната граница на своя месечен търговски диапазон. Подновеният оптимизъм за потенциално споразумение между Съединените щати и Иран, заедно с възможното отваряне на Ормузкия проток, понижи очакванията за по-нататъшно затягане на паричната политика от страна на Федералния резерв на САЩ. В резултат на това „биковете“ при щатския долар остават в отбранителна позиция, което осигурява ключова подкрепа за благородния метал, който поскъпва за втора поредна сесия.

Въпреки смесените сигнали, участниците на пазара продължават да очакват дипломатическо решение на петмесечния конфликт между Съединените щати и Иран. Освен това министърът на финансите на САЩ Scott Bessent заяви, че Вашингтон може да постигне споразумение с Иран за отваряне на Ормузкия проток още в сряда, което би проправило пътя към по-нормализирано уреждане на конфронтацията. Отделно, Axios, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, съобщи, че Съединените щати, Иран и Оман са близо до постигане на междинно споразумение за възстановяване на операциите по това стратегически важно морско трасе.

Междувременно решението на OPEC+ от неделя за увеличаване на производството на петрол от септември намали опасенията за предлагането и избута цените на петрола до най-ниските им нива от 13 юни насам. Това от своя страна облекчи инфлационния натиск и охлади очакванията за по-„ястребова“ позиция на Федералния резерв, което натежа върху щатския долар, докато подкрепи златото.

Въпреки това, трейдърите продължават да калкулират висока вероятност Федералният резерв да повиши лихвените проценти преди края на годината, подкрепена от признаци за стабилизиране на пазара на труда в САЩ.

Данните, публикувани във вторник от Bureau of Labor Statistics на САЩ в рамките на проучването Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), показаха, че броят на свободните работни места леко е намалял до 7,36 милиона, но е останал над нивата от миналата година. Освен това президентът на Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmid и президентът на Federal Reserve Bank of Philadelphia Anna Paulson изразиха подкрепа за допълнително затягане на паричната политика и нови повишения на лихвите за борба с инфлацията.

Това може да възпре „мечките“ при щатския долар от откриване на агресивни позиции, тъй като вниманието остава насочено към официалните данни за заетостта – доклада Nonfarm Payrolls (NFP), чието публикуване е насрочено за петък. Ключовото събитие в икономическия календар за тази седмица ще бъде юлският доклад Nonfarm Payrolls, като текущите пазарни очаквания сочат около 80 000 нови работни места. Според тези прогнози в момента е необходим само умерен месечен ръст на заетостта, за да се предотврати увеличение на безработицата, докато равнището на „break-even“ темп на растеж на пазара на труда едва ли е значително над 50 000 работни места месечно, ако изобщо го надвишава. Освен това поддържането на стабилно равнище на безработица вече не изисква значителен ръст на заетостта, тъй като растежът на работната сила се е забавил значително в сравнение с периода преди пандемията.

За да идентифицират краткосрочни търговски възможности, трейдърите трябва внимателно да следят предстоящите икономически данни от САЩ по време на сесията в Северна Америка, включително доклада за заетостта в частния сектор на ADP и индекса на бизнес активността в сектора на услугите ISM Services Purchasing Managers' Index (PMI). Освен това допълнителни развития, свързани с кризата в Близкия изток, също могат да действат като катализатор за движения както при щатския долар, така и при златото.

Като цяло фундаменталната картина остава благоприятна за „биковете“ при XAU/USD и продължава да подкрепя по-нататъшни вътрешнодневни повишения.

От техническа гледна точка вътрешнодневният пробив над 50-дневната проста пълзяща средна (Simple Moving Average, SMA) подкрепя възходящия сценарий. Едновременно с това индексът на относителната сила (Relative Strength Index, RSI) се придвижи в положителна територия, сигнализирайки за устойчив възходящ импулс. Поради това техническата картина към момента изглежда изместена в полза на „биковете“, което засилва потенциала за допълнителни печалби.