Analýza pátečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD vykázal v pátek skutečně paradoxní pohyby. Po většinu týdne byl americký dolar mírně silný – tento trend začal minulý pátek za poměrně rozporuplných okolností. Připomeňme, že roční údaje Nonfarm byly negativní a projev Kevina Warshe lze jen stěží nazvat jednoznačně "jestřábím". Přesto dolar vzrostl. Od pondělí do středy žádná z makro zpráv americkou měnu nepodpořila, ale poptávka po ní nadále rostla. Ve čtvrtek byl zveřejněn silný index služeb ISM a... dolar na konci dne klesl. V pátek byly zveřejněny nejsilnější Nonfarm Payrolls a dolar... získal doslova 15 pipsů. Z našeho pohledu to vše naznačuje, že současný pokles je technickou korekcí a že se trh připravuje na nový vzestup. Stále věříme, že pravděpodobnost zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v září (nyní klíčové téma trhu) je nízká, takže neexistují žádné pevné důvody pro to, aby dolar pokračoval v růstu.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pátek vytvořil jeden signál k nákupu, který se může příští týden dále rozvíjet – na samém začátku americké seance se cena odrazila od oblasti 1,1584–1,1594, což umožnilo začínajícím obchodníkům otevírat dlouhé pozice. Do konce dne mohly tyto long pozice již přinést zisk. Alternativně mohli obchodníci posunout stop‑loss na break‑even a čekat na větší zisky.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém časovém rámci pokračuje EUR/USD v korekci po měsíčním růstu. S přihlédnutím k událostem posledních měsíců věříme, že by euro mělo i bez lokální podpory nadále stabilně růst. Americký dolar v současnosti nemá jiné motory růstu než téměř náboženskou víru trhu ve zvýšení sazeb Fedu.

V pondělí mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice s cíli na 1,1527–1,1531, pokud cena prolomí oblast 1,1584–1,1594. Nákupy lze držet s cíli 1,1655–1,1665 po odrazu od 1,1584–1,1594.

V 5minutovém časovém rámci zvažte následující úrovně: 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. V pondělí zveřejní eurozóna třetí odhad HDP za 2. čtvrtletí a Německo data o průmyslové produkci. Nejde o nejdůležitější zveřejnění, takže volatilita může být první obchodní den tohoto týdne nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.