Přehled pondělního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD se v pondělí opět pokusil zahájit korekci směrem vzhůru – avšak stejně neúspěšně jako v pátek a ve čtvrtek. Obchodníkům se zatím nepodařilo prolomit oblast supportu 1,1461–1,1471, ale zároveň nedokážou posunout pár výše. Jinými slovy, po dvoutýdenním poklesu není EUR/USD schopný ani mírné korekce, což je pro euro velmi špatné znamení. Obchodníci nevybírají zisky z dříve otevřených krátkých pozic, takže jakýkoli další prodejní tlak by mohl prolomit zónu 1,1461–1,1471 a spustit další vlnu poklesu. V pondělí byl makroekonomický a fundamentální kalendář prakticky prázdný, takže volatilita byla nízká, jak jsme předpovídali. Celkově trh reaguje pouze na nejdůležitější události a zbytek ignoruje – někdy dokonce i zasedání Evropské centrální banky. Z technického hlediska by měl korekční pohyb začít nejpozději tento týden, ale v širším kontextu mají medvědi stále potenciál posunout pár níže.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém grafu se v pondělí vytvořil jeden signál k nákupu, ale začínající obchodníci jej mohli zcela oprávněně ignorovat, jelikož intradenní pohyb byl prakticky nulový. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1461–1,1471 a... to bylo vše. K žádnému významnějšímu pohybu směrem nahoru nedošlo.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém grafu pokračuje EUR/USD v klesajícím trendu, který je nyní plně rozvinutý. Vzhledem k událostem posledních měsíců nepředpokládáme, že by se euro mělo prudce propadnout, avšak hlavní pozornost trhu se nadále soustředí na politiku Federálního rezervního systému, která se tento týden výrazněji přiklonila na stranu podpory amerického dolaru. Tento faktor však nemůže dolar podporovat donekonečna.

V úterý mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cílem na úrovních 1,1366–1,1377, pokud se cena konsoliduje pod pásmem 1,1461–1,1474. Dlouhé pozice s cílem na 1,1527–1,1531 lze otevřít v případě odrazu od pásma 1,1461–1,1474.

V pětiminutovém časovém rámci věnujte pozornost úrovním 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 a 1,1745–1,1754. Na úterý nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události či zveřejnění údajů, takže obchodníci budou mít během dne opět jen málo podnětů k reakci. Neočekáváme, že by týdenní zpráva ADP nebo index spotřebitelské důvěry v EU vyvolaly na trhu výraznější reakci.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.