Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v průběhu úterý pohyboval výhradně v bočním trendu, zatímco jediná relativně důležitá zpráva JOLTS z USA, podle očekávání, nevyvolala žádnou reakci trhu. Je třeba připomenout, že trh již na začátku týdne přesunul svou pozornost k americkým volbám, přičemž první výsledky hlasování z USA začaly přicházet v průběhu noci. Podle posledních dostupných údajů získali demokraté 45 křesel v Senátu, zatímco republikáni pouze 35. Ve Sněmovně reprezentantů získali demokraté 80 křesel oproti 42 křeslům republikánů. Z těchto čísel by však nebylo vhodné vyvozovat dalekosáhlé závěry, neboť jde o výsledky předběžné. Přesto lze již v této fázi říci, že Demokratická strana s vysokou pravděpodobností dosáhne přesvědčivého vítězství. Trh na první dílčí výsledky reagoval zcela jasně: došlo k dlouho očekávanému výprodeji amerického dolaru, který v posledních měsících posiloval prakticky při jakékoli zprávě. Nadále platí předpoklad, že by mělo dojít k obratu trendu a že euro by si do konce roku mělo výrazně polepšit.

5minutový (5M) graf EUR/USD

V úterý se v 5minutovém časovém rámci objevily tři signály k prodeji. Cena se třikrát odrazila od pásma 1,1198–1,1218, avšak k žádnému výraznějšímu poklesu nedošlo, jelikož volatilita byla toho dne prakticky nulová. V průběhu noci se pak vytvořil signál k nákupu, když cena prolomila úroveň 1,1198–1,1218 směrem vzhůru, což pro začínající obchodníky představovalo potenciální obchodní příležitost. V průběhu středy i po zbytek týdne se očekává vysoká volatilita trhu.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém grafu si EUR/USD udržuje klesající tendenci, která představuje plnohodnotný trend, současně se však pár nadále obchoduje do strany v pásmu 1,1114–1,1267. Euro v posledních týdnech nedokázalo zahájit smysluplnou avšak možnost obratu k růstu stále existuje. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se neočekávalo, že euro zaznamená tak prudký pokles. V současné době je americký dolar výrazně překoupený, zatímco řada faktorů, které by mohly podpořit posílení eura, je přehlížena.

Ve středu mohou začátečníci zvážit otevření krátkých pozic (prodej), pokud se cena odrazí od úrovně 1,1267–1,1275, s cílem v pásmu 1,1198–1,1218. Dlouhé pozice (nákup) lze zvážit v případě, že cena uzavře nad úrovní 1,1267–1,1275, s cílem v pásmu 1,1366–1,1377.

V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat následující úrovně: 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. Ve středu je naplánována řada významných událostí. Patří mezi ně výsledky voleb v USA, zpráva ADP o zaměstnanosti v USA, index podnikatelské aktivity ISM a údaje o inflaci v eurozóně. Volatilita by dnes mohla být velmi vysoká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.