Rückblick auf die Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test des Niveaus von 1,1196 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen günstigen Einstiegspunkt für Euro-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar jedoch nur um 5 Punkte.

Die gestrigen US-Konjunkturdaten waren robust, konnten den US-Dollar aber dennoch nicht stützen. Die Zahl der offenen Stellen blieb im September bei 7,5 Millionen, die Neueinstellungen beliefen sich auf 5,4 Millionen, und die freiwilligen Kündigungen stiegen auf 3,4 Millionen. Die US-Auftragseingänge der Industrie legten im September um 1,8 % zu, verglichen mit einer Prognose von 1,2 %, was die Stärke der US-Wirtschaft zusätzlich untermauerte. Solche Zahlen stützen in der Regel die Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve und stärken den Dollar. Dieses Mal stand die US-Währung jedoch weiterhin unter Druck, wovon der Euro profitieren konnte. Andere Faktoren waren für diese Marktreaktion ausschlaggebend. Das Ergebnis der Kongresswahlen hat das Kräfteverhältnis in Washington verändert, da die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Mehrheiten erringen konnten. Der neue Kongress wird Anfang Januar zusammentreten. Geopolitische Risiken im Zusammenhang mit Iran tragen ebenfalls zur Unsicherheit bei und verhindern, dass der Markt einen klaren Trend ausbildet.

Heute dürfte die erste Hälfte des Handelstages ereignisreich werden, da mehrere wichtige Veröffentlichungen aus der Eurozone anstehen. Zunächst werden die endgültigen Werte für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor sowie der Composite PMI veröffentlicht. Prognosen zufolge dürften beide Kennzahlen im Rahmen der vorläufigen Oktober-Schätzungen von 51,7 bzw. 51,9 bleiben. Dabei ist es wichtig, die vorherigen Werte zu berücksichtigen. Im September lag der Services PMI bei 53,0, während der Composite PMI 53,1 betrug. Das bedeutet, dass die vorläufigen Oktober-Daten bereits auf eine deutliche Abschwächung hingedeutet hatten – die stärkste seit mehreren Monaten. Werte über den Erwartungen würden somit darauf hindeuten, dass die Abschwächung weniger stark ausfällt als von Händlern befürchtet, was in der Regel die Gemeinschaftswährung unterstützt.

Anschließend folgen die Inflationsdaten. Der Gesamtverbraucherpreisindex (Consumer Price Index) für Oktober wird voraussichtlich auf 4,0 % anziehen, nach 3,8 % im September und 3,2 % im August. Dies zeigt, dass der Preisauftrieb seit mehreren Monaten in Folge anhält. Der September-Wert von 3,8 % markierte den höchsten Stand seit September 2023, vor allem aufgrund gestiegener Energiepreise. Der Kernindex dürfte mit 2,5 % weitgehend stabil bleiben, nach 2,4 % im August. Dieser Indikator soll Aufschluss darüber geben, ob sich der Inflationsdruck auf andere Komponenten des Warenkorbs ausweitet. Sollten sowohl die Inflation als auch die Geschäftstätigkeit über den Prognosen liegen, würden sich die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der EZB verstärken, was dem Euro zusätzlichen Auftrieb verleihen dürfte. Vor diesem Hintergrund schafft die Schwäche des US-Dollars nach den US-Wahlergebnissen günstige Voraussetzungen für Euro-Käufer. Übertreffen die Daten die Prognosen, dürfte EUR/USD seinen Anstieg ausweiten. Treffen die Zahlen lediglich die Erwartungen, dürfte der Aufwärtsimpuls hingegen an Dynamik verlieren.

Für die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt heute auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignale

Szenario #1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1241 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1292. Bei 1,1292 ist geplant, die Position zu schließen und gleichzeitig eine Short-Position im Euro zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Weitere Kursgewinne des Euro sind heute nur zu erwarten, wenn die Konjunkturdaten positiv ausfallen. Wichtig! Vor einem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario #2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1224 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1241 und 1,1292 erwartet werden.

Verkaufssignale

Szenario #1: Der Euro wird verkauft, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1224 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1191. Dort ist geplant, die Short-Position zu schließen und unmittelbar eine Long-Position zu eröffnen, mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Ein erneuter Abwärtsdruck auf das Währungspaar ist wahrscheinlich, wenn die Konjunkturdaten schwach ausfallen. Wichtig! Vor einem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario #2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1241 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1224 und 1,1191 erwartet werden.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starken Wechselkursausschlägen nicht ausgesetzt zu sein. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn die Positionsgrößen groß sind und ein angemessenes Money Management nicht angewandt wird.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine Verluststrategie.