S&P 500 se v pátek odrazil od nejhorších úrovní dne po oživení spotřebitelské důvěry, ale trhy zůstaly pod tlakem poté, co rozsáhlý letecký útok Izraele na Írán zvýšil geopolitická rizika, což vedlo k prudkému růstu cen ropy a ohrozilo globální růst i zrychlení inflace.
V 12:56 ET (16:56 GMT) index Dow Jones Industrial Average poklesl o 460 bodů, tj. o 1,1 %, index S&P 500 poklesl o 0,4 % a index NASDAQ Composite poklesl o 0,4 %.
Globální akcie zaznamenávají od začátku dubna téměř nepřetržitý růst, přičemž obchodníci většinou doufají, že celní agenda amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude tak agresivní, jak se původně předpokládalo.
Nálada však byla silně zasažena poté, co Izrael provedl vojenský útok na Írán, při kterém zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů v rámci akce, která byla popsána jako největší útok na Islámskou republiku od íránsko-irácké války v 80. letech.
K tomuto kroku došlo jen několik dní předtím, než se měli představitelé USA a Íránu zúčastnit šestého kola jednání o jaderné dohodě.
Trump po izraelském útoku vyzval Írán, aby souhlasil s novou jadernou dohodou, a naznačil, že „další již plánované útoky“ by mohly být „ještě brutálnější“.
V příspěvku na Truth Social prezident uvedl, že Teherán musí být připraven uzavřít dohodu, „než nezůstane nic“.
„Už žádné smrti, žádné ničení, PROSTĚ TO UDĚLEJTE, NEŽ BUDE POZDĚ,“ napsal Trump a dodal, že již dříve „nejsilnějšími slovy“ vyzval íránské představitele, aby dohodu přijali.
Bílý dům již dříve varoval, že v případě neúspěchu jaderných jednání zváží vojenské kroky, přičemž klíčová lhůta pro odpověď vypršela ve čtvrtek.
Írán reagoval vypuštěním více než 100 dronů směrem na izraelské území, uvedl izraelský vojenský mluvčí. V celém Izraeli byly vyhlášeny sirény a stav nouze kvůli varování před bezprostředním protiútokem raket a dronů z Teheránu.
Vyhlídky na eskalaci napětí na Blízkém východě, který je klíčovým centrem těžby ropy, přispěly k nejistotě investorů, kteří se již potýkají se zvýšeným napětím v obchodních vztazích, které podle některých může ohrozit globální růst.
Podle předběžných výsledků zveřejněných v pátek se průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v červnu zotavil a v prvních dvou týdnech června dosáhl hodnoty 60,5, zatímco v květnu to bylo 52,2.
„Spotřebitelé se zdají být poněkud zklidněni po šoku z extrémně vysokých cel oznámených v dubnu a politické nestability v následujících týdnech,“ uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě.
Zlepšení sentimentu přichází poté, co údaje o inflaci z tohoto týdne ukázaly zmírnění cenových tlaků.
Index cen výrobců za květen byl ve čtvrtek nižší než se očekávalo, což bylo způsobeno nižšími náklady na služby, jako jsou letenky, a odpovídalo to indexu spotřebitelských cen zveřejněnému předchozí den, což naznačuje, že dopad Trumpových cel se ještě plně neprojevil.
Trump ve čtvrtek varoval, že by mohl brzy zvýšit cla na automobily, což vyvolalo nové obavy z obchodní války, jen den poté, co prohlásil, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou je „hotová“.
Prezident také uvedl, že v příštích dvou týdnech zašle hlavním obchodním partnerům USA dopisy, v nichž nastíní své plánované obchodní cla, a to před termínem 9. července, kdy má být uzavřena obchodní dohoda s jeho administrativou.
Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines (NASDAQ:UAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV) a American Airlines (BMV:AAL) prudce poklesly, protože prudký růst cen ropy vyvolal obavy z vyšších nákladů na palivo pro letecké společnosti, zatímco akcie obranných společností Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Rtx Corp (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC) a L3Harris Technologies (NYSE:LHX) vzrostly díky zvýšenému geopolitickému napětí.
Mezitím akcie společnosti Adobe (NASDAQ:ADBE) oslabily navzdory zvýšení ročního výhledu, zatímco akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) mírně posílily poté, co se její prodej iPhonů v květnu vyšplhal na první místo v Číně a globální prodej v dubnu a květnu meziročně vzrostl o 15 %, což je podle údajů společnosti Counterpoint Research nejlepší výsledek technologického giganta za dvouměsíční období od začátku pandemie COVID-19.
Akcie energetických společností, včetně HAL, APA a EOG, vedly sektor k více než 1% zisku, podpořené rostoucími cenami ropy v důsledku rozsáhlého izraelského leteckého útoku na Írán v pátek brzy ráno, který podle médií zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů.
Izrael uvedl, že má v úmyslu provést další údery, aby oslabil vojenské schopnosti Íránu a jeho schopnost pokročit v jaderném programu, který Tel Aviv považuje za hrozbu pro svou existenci. Írán varoval, že Izrael za svůj útok zaplatí vysokou cenu, což vyvolalo obavy z narušení dodávek ropy v regionu.
Well, with great difficulty, the European currency has begun to recover. Just a few weeks ago, it was only a matter of a maximum three-wave correction, but then Donald Trump decided that the "Iranian issue" required immediate resolution and that Tehran would strike America any day now. Therefore, it was urgent to begin a military operation, which has now been ongoing for three weeks. As a result, the European currency has fallen to the 14 figure, and now the most it can hope for is a correction.
Formally, the EUR/USD instrument has already completed a three-wave correction, as shown on the charts. Therefore, the instrument's decline may resume very soon. Undoubtedly, the current correction looks extremely weak and unconvincing, but one must not forget about the news background. In particular, the geopolitics that increases demand for the American currency, if not daily, then every other day. Therefore, the wave layout may require a more convincing upward structure, but neither America nor Iran is likely to be concerned about that. Already on Monday, Trump may strike Iran again (this time targeting energy), triggering a new round of confrontation in the Middle East. In such circumstances, the strengthening of the dollar would be the most logical scenario.
Next week, business activity indices will be released in the European Union, and ECB President Christine Lagarde will give a speech. Lagarde last spoke on Thursday after the meeting, so it is unlikely we should expect any new statements from her. In my opinion, the ECB has done everything it could for the European currency. It has effectively announced an interest rate hike for April if the situation in the Middle East continues as it is now. At the same time, the Fed has been in a wait-and-see mode for a long time and is not considering raising rates for now. If this news background is not enough to drive the euro higher, then we can only wait for the conflict in the Middle East to be resolved...
Based on the analysis of EUR/USD, I conclude that the instrument remains within an upward segment of the trend (bottom picture) but has started forming a downward segment in the short term. Since the five-wave impulse structure is complete, in the next week or two, my readers can expect an increase in quotes with targets around the levels 1.1568 and 1.1666, which correspond to 23.6% and 38.2% of the Fibonacci. Further movements of the instrument fully depend on events in the Middle East.
The wave picture for the GBP/USD instrument has become very complex and difficult to read. Now we see a seven-wave downward structure on the charts, which is undoubtedly not that. Most likely, there is elongation or complication within one of the waves. However, this does not make the wave layout clearer. If the wave picture has once been complicated to an unreadable form, it can complicate several more times. Therefore, I believe it is best to rely on the wave layout of the EUR/USD instrument, which looks much clearer. Also, one should not forget about the geopolitical factor, which can send both instruments into a new decline at any moment. If that does not happen, the euro and the pound can expect an increase within the correction.
QUICK LINKS
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Contact Us 
